富国中证A500ETF发起式联接Y (022902.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1559元 (2025-12-16) 基金经理王乐乐苏华清成立以来分红再投入年化收益率18.27% (1141 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接A 、富国中证A500ETF发起式联接C目标基金: 富国中证A500ETF |
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富国中证A500ETF发起式联接Y(022902) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 550.77万 | 0.15% |
| (其中) 股票 | 550.77万 | 0.15% | |
| 2 | 基金投资 | 32.22亿 | 85.24% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 3.57% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 3.57% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.45亿 | 6.47% |
| 5 | 其他资产 | 1.73亿 | 4.57% |
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