中欧中证A500指数发起Y (022898.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1935元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (1542 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起C |
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中欧中证A500指数发起Y(022898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-10-08 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-30 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-09-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-09-28 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-09-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-09-23 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-09-22 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-09-21 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-09-18 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-09-17 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-09-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-09-15 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-09-14 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-11 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-09-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-09-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-09-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-04 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-09-03 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-09-02 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-09-01 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-31 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-28 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-08-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-26 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-21 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-20 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-19 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-18 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-17 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-14 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-13 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-08-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-08-11 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-10 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-07 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-08-06 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-05 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-04 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-31 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-30 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-29 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-28 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-27 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-24 | 1.2641元 | 1.2641元 |