中欧中证A500指数发起Y (022898.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2701元 (2026-08-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (1297 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起C |
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中欧中证A500指数发起Y(022898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-21 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-20 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-19 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-18 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-17 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-14 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-13 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-08-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-08-11 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-10 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-07 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-08-06 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-05 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-04 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-31 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-30 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-29 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-28 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-27 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-24 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-22 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-21 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-20 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-17 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-16 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-14 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-10 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-09 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-08 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-07 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-06 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-03 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-07-02 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-01 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-30 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-06-29 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-26 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-25 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-24 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-23 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-22 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-18 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-17 | 1.3586元 | 1.3586元 |