中欧中证A500指数发起Y (022898.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2309元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.39% (973 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起C |
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中欧中证A500指数发起Y(022898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-25 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-23 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-22 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-19 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-18 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-17 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-11 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-10 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-08 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-05 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-03 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-27 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-11-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-21 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-20 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-19 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-17 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-11-14 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-12 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-11-11 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-10 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-07 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-11-06 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-05 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-11-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-11-03 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-10-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-10-30 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-10-29 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-10-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-10-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-10-24 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-10-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |