中欧中证A500指数发起Y (022898.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3651元 (2026-06-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.16% (1247 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起(022432) 、中欧中证A500指数发起C |
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中欧中证A500指数发起Y(022898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-17 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-16 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-15 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-11 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-10 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-09 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-08 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-05 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-04 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-03 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-01 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-29 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-28 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-27 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-26 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-25 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-21 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-20 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-19 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-18 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-15 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-14 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-13 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-11 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-07 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-06 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-30 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-29 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-27 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-24 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-23 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-22 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-20 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-17 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-16 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-15 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-14 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-10 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-09 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-08 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-07 | 1.2064元 | 1.2064元 |