中欧中证A500指数发起Y (022898.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2367元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.60% (1085 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起C |
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中欧中证A500指数发起Y(022898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-18 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-17 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-16 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-13 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-12 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-11 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-10 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-06 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-04 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-03 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-02 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-02-27 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-02-26 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-25 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-02-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-02-13 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-02-12 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-02-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-02-10 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-09 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-06 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-02-05 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-04 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-03 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-02-02 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-30 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-29 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-28 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-27 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-26 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-23 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-22 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-21 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-01-20 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-19 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-16 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-15 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-14 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-13 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-08 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-07 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-06 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-05 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-31 | 1.2309元 | 1.2309元 |