中欧中证A500指数发起Y (022898.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1597元 (2026-10-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (1733 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起C |
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中欧中证A500指数发起Y(022898) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 6,058.86万 | 4,362.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 4,688.57万 | 3,876.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2,564.36万 | 2,083.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,483.03万 | 1,218.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,127.97万 | 1,122.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 985.98万 | 999.58万元 | -- |