中欧中证A500指数发起Y (022898.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2701元 (2026-08-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (1297 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起C |
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中欧中证A500指数发起Y(022898) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,788.00 | 9,197.28元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,450.00 | 7,778.16元 | -- |