中欧中证A500指数发起Y (022898.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2608元 (2026-08-25) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (1315 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数发起A 、中欧中证A500指数发起C |
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中欧中证A500指数发起Y(022898) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.11亿 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 12.11亿 | 93.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,237.27万 | 4.81% |
| (其中) 债券 | 6,237.27万 | 4.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,053.89万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 323.16万 | 0.25% |
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