景顺长城中证A500ETF联接Y (022894.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1270元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2157 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接A 、景顺长城中证A500ETF联接C目标基金: 景顺长城中证A500ETF |
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景顺长城中证A500ETF联接Y(022894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-10-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-29 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-09-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-09-24 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-09-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-22 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-09-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-09-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-09-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-11 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-10 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-09-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-09-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-01 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-31 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-27 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-25 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-20 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-17 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-14 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-12 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-11 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-07 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-06 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-05 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-04 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-31 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |