景顺长城中证A500ETF联接Y (022894.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2532元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.12% (1469 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接(022444) 、景顺长城中证A500ETF联接C目标基金: 景顺长城中证A500ETF(159353) |
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景顺长城中证A500ETF联接Y(022894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-04 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-02 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-01 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-29 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-28 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-26 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-25 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-19 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-18 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-15 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-14 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-13 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-11 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-08 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-07 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-06 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-30 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-27 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-22 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-21 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-20 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-01 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-31 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-30 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-26 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-25 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |