景顺长城中证A500ETF联接Y (022894.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2170元 (2026-02-13) 基金经理龚丽丽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.42% (1347 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接A 、景顺长城中证A500ETF联接C目标基金: 景顺长城中证A500ETF |
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景顺长城中证A500ETF联接Y(022894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-10 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-05 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-03 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-02 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-30 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-28 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-27 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-26 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-22 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-21 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-20 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-19 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-16 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-15 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-14 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-13 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-12 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-09 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-08 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-07 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-31 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-29 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-26 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-22 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-18 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |