景顺长城中证A500ETF联接Y (022894.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2395元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (1424 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接A 、景顺长城中证A500ETF联接C目标基金: 景顺长城中证A500ETF |
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景顺长城中证A500ETF联接Y(022894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-20 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-01 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-31 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-30 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-26 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-25 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-19 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-18 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-16 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-12 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-10 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-09 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-06 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-05 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-04 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-02 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-27 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-02-26 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-25 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-02-24 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-02-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-10 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-05 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-03 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-02 | 1.1971元 | 1.1971元 |