景顺长城中证A500ETF联接Y (022894.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1270元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2157 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接A 、景顺长城中证A500ETF联接C目标基金: 景顺长城中证A500ETF |
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景顺长城中证A500ETF联接Y(022894) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.49万元 | 0.15% | 2.50万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 7.49万元 | 0.15% | 2.50万元 | 0.05% |
| 2026-06-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 33.44万元 | 0.15% | 11.15万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 33.44万元 | 0.15% | 11.15万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 22.39万元 | 0.15% | 7.46万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 22.39万元 | 0.15% | 7.46万元 | 0.05% |
| 2025-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |