景顺长城中证A500ETF联接Y (022894.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2575元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.17% (1507 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接(022444) 、景顺长城中证A500ETF联接C目标基金: 景顺长城中证A500ETF(159353) |
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景顺长城中证A500ETF联接Y(022894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-08 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-07 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-06 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-02 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-01 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-30 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-29 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-24 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-23 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-22 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-18 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-17 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-15 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-12 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-09 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-05 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-04 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-02 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-01 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-29 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-28 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-26 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-25 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-19 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-18 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-15 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-14 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-13 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-11 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-08 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-07 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-06 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-30 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |