景顺长城中证A500ETF联接Y (022894.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1270元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2157 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500ETF联接A 、景顺长城中证A500ETF联接C目标基金: 景顺长城中证A500ETF |
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景顺长城中证A500ETF联接Y(022894) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 4,151.59万 | 3,154.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3,615.57万 | 3,131.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,633.39万 | 2,241.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,043.76万 | 1,751.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,744.75万 | 1,807.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,566.03万 | 1,651.23万元 | -- |