汇添富中证500指数增强Y (022893.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3036元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.30% (1073 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强(001050) 、汇添富中证500指数增强C |
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汇添富中证500指数增强Y(022893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-05-13 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-05-12 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-05-11 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-05-08 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-05-07 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-05-06 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-04-30 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-04-29 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-04-28 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-04-27 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-04-24 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-04-23 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-04-22 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-04-21 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-04-20 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-04-17 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-04-16 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-04-15 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-04-14 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-04-13 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-04-10 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-04-09 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-04-08 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-04-07 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-04-03 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-04-02 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-04-01 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-03-31 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-03-30 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-03-27 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-03-26 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-03-25 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-03-24 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-03-23 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-03-20 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-03-19 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-03-18 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-03-17 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-03-16 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-03-13 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-03-12 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-03-11 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-03-10 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-03-09 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-03-06 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-03-05 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-03-04 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-03-03 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-03-02 | 2.3235元 | 2.3235元 |