汇添富中证500指数增强Y (022893.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2371元 (2026-06-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率22.83% (1077 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强(001050) 、汇添富中证500指数增强C |
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汇添富中证500指数增强Y(022893) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.09元 | 5,143.26万 | 2,462.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.07元 | 2,466.49万 | 1,194.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 1,394.28万 | 689.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 846.71万 | 497.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 693.98万 | 421.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 258.98万 | 159.44万元 | -- |