汇添富中证500指数增强Y (022893.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1420元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.37% (1178 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强(001050) 、汇添富中证500指数增强C |
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汇添富中证500指数增强Y(022893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-07-22 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-07-21 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-07-20 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-07-17 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-07-16 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-07-15 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-07-14 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-07-13 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-07-10 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-07-09 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-07-08 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-07-07 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-07-06 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-07-03 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2026-07-02 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-07-01 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-06-30 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-06-29 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-06-26 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2026-06-25 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-06-24 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-06-23 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-06-22 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-06-18 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-06-17 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-06-16 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-06-15 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-06-12 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-06-11 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-06-10 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-06-09 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-06-08 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-06-05 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-06-04 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-06-03 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-02 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2026-06-01 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-05-29 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-05-28 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-05-27 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-05-26 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-25 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-05-22 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-05-21 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-05-20 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-05-19 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-05-18 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-05-15 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-05-14 | 2.3036元 | 2.3036元 |