汇添富中证500指数增强Y (022893.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0477元 (2025-12-24) 基金经理许一尊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.01% (921 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强A 、汇添富中证500指数增强C |
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汇添富中证500指数增强Y(022893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2025-12-23 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2025-12-22 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2025-12-19 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2025-12-18 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2025-12-17 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2025-12-16 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2025-12-15 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2025-12-12 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2025-12-11 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2025-12-10 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2025-12-09 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2025-12-08 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2025-12-05 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2025-12-04 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2025-12-03 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2025-12-02 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2025-12-01 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2025-11-28 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2025-11-27 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2025-11-26 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2025-11-25 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2025-11-24 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2025-11-21 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2025-11-20 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2025-11-19 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2025-11-18 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2025-11-17 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2025-11-14 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2025-11-13 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2025-11-12 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2025-11-11 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2025-11-10 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2025-11-07 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2025-11-06 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2025-11-05 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2025-11-04 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2025-11-03 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2025-10-31 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2025-10-30 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2025-10-29 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2025-10-28 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2025-10-27 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2025-10-24 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2025-10-23 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2025-10-22 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2025-10-21 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2025-10-20 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2025-10-17 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2025-10-16 | 2.0029元 | 2.0029元 |