汇添富中证500指数增强Y (022893.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2208元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率22.04% (1128 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强(001050) 、汇添富中证500指数增强C |
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汇添富中证500指数增强Y(022893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-06-04 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-06-03 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-02 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2026-06-01 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-05-29 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-05-28 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-05-27 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-05-26 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-25 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-05-22 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-05-21 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-05-20 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-05-19 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-05-18 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-05-15 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-05-14 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-05-13 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-05-12 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-05-11 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-05-08 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-05-07 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-05-06 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-04-30 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-04-29 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-04-28 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-04-27 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-04-24 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-04-23 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-04-22 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-04-21 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-04-20 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-04-17 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-04-16 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-04-15 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-04-14 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-04-13 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-04-10 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-04-09 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-04-08 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-04-07 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-04-03 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-04-02 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-04-01 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-03-31 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-03-30 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-03-27 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-03-26 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-03-25 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-03-24 | 2.0771元 | 2.0771元 |