汇添富中证500指数增强Y (022893.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2526元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.35% (779 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强A 、汇添富中证500指数增强C |
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汇添富中证500指数增强Y(022893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-02-12 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-02-11 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-02-10 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-02-09 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-02-06 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-02-05 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-02-04 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-02-03 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-02-02 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-01-30 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-01-29 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-01-28 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2026-01-27 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-01-26 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-01-23 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-01-22 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-01-21 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-01-20 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-01-19 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2026-01-16 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-01-15 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-01-14 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-01-13 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-01-12 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-01-09 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-01-08 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-01-07 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-01-06 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-01-05 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2025-12-31 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2025-12-30 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2025-12-29 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2025-12-26 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2025-12-25 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2025-12-24 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2025-12-23 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2025-12-22 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2025-12-19 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2025-12-18 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2025-12-17 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2025-12-16 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2025-12-15 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2025-12-12 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2025-12-11 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2025-12-10 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2025-12-09 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2025-12-08 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2025-12-05 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2025-12-04 | 1.9754元 | 1.9754元 |