汇添富中证500指数增强Y (022893.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0280元 (2025-12-23) 基金经理许一尊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.92% (952 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强A 、汇添富中证500指数增强C |
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汇添富中证500指数增强Y(022893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,164.60万元 | 0.40% | 291.15万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,983.03万元 | 0.40% | 495.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 986.31万元 | 0.80% | 246.58万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,765.54万元 | 0.80% | 441.38万元 | 0.20% |