汇添富中证500指数增强Y (022893.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0307元 (2025-12-22) 基金经理许一尊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.14% (921 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强A 、汇添富中证500指数增强C |
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汇添富中证500指数增强Y(022893) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.68亿 | 87.02% |
| (其中) 股票 | 16.68亿 | 87.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.71万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 71.71万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 6.21% |
| 4 | 其他资产 | 1.29亿 | 6.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.68亿 | 50.51% |
| 金融业 | 1.27亿 | 6.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 6.05% |
| 采矿业 | 4,316.28万 | 2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,921.21万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 2,917.37万 | 1.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,658.88万 | 1.39% |
| 房地产业 | 822.97万 | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 767.18万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 720.77万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 327.11万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 303.94万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 194.22万 | 0.10% |
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