嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y (022890.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2182元 (2025-12-17) 基金经理何如刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.09% (1167 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)I目标基金: 嘉实沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-16 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-11 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-10 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-09 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-08 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-05 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-02 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-01 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-11-27 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-11-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-20 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-14 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-11-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-11-12 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-11 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-11-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-07 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-11-06 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-05 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-04 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-03 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-10-31 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-10-30 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-10-29 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-10-28 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-10-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-10-24 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-10-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-10-22 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-10-21 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-10-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-10-17 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-10-16 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-10-15 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-10-14 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-10-13 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-10-10 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-10-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |