嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y (022890.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1155元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (2492 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)I目标基金: 嘉实沪深300ETF |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1155元 | 1.1402元 |
| 2026-10-15 | 1.1140元 | 1.1387元 |
| 2026-10-14 | 1.1273元 | 1.1520元 |
| 2026-10-13 | 1.1420元 | 1.1667元 |
| 2026-10-12 | 1.1451元 | 1.1698元 |
| 2026-10-09 | 1.1526元 | 1.1773元 |
| 2026-10-08 | 1.1507元 | 1.1754元 |
| 2026-09-30 | 1.1629元 | 1.1876元 |
| 2026-09-29 | 1.1596元 | 1.1843元 |
| 2026-09-28 | 1.1584元 | 1.1831元 |
| 2026-09-24 | 1.1832元 | 1.2079元 |
| 2026-09-23 | 1.2027元 | 1.2274元 |
| 2026-09-22 | 1.2095元 | 1.2342元 |
| 2026-09-21 | 1.2080元 | 1.2327元 |
| 2026-09-18 | 1.1998元 | 1.2245元 |
| 2026-09-17 | 1.1877元 | 1.2124元 |
| 2026-09-16 | 1.1927元 | 1.2174元 |
| 2026-09-15 | 1.1848元 | 1.2095元 |
| 2026-09-14 | 1.1921元 | 1.2168元 |
| 2026-09-11 | 1.1998元 | 1.2245元 |
| 2026-09-10 | 1.2091元 | 1.2338元 |
| 2026-09-09 | 1.2146元 | 1.2393元 |
| 2026-09-08 | 1.2111元 | 1.2358元 |
| 2026-09-07 | 1.2152元 | 1.2399元 |
| 2026-09-04 | 1.2083元 | 1.2330元 |
| 2026-09-03 | 1.2094元 | 1.2341元 |
| 2026-09-02 | 1.2081元 | 1.2328元 |
| 2026-09-01 | 1.2241元 | 1.2488元 |
| 2026-08-31 | 1.2276元 | 1.2523元 |
| 2026-08-28 | 1.2236元 | 1.2483元 |
| 2026-08-27 | 1.2287元 | 1.2534元 |
| 2026-08-26 | 1.2183元 | 1.2430元 |
| 2026-08-25 | 1.2085元 | 1.2332元 |
| 2026-08-24 | 1.2111元 | 1.2358元 |
| 2026-08-21 | 1.2253元 | 1.2500元 |
| 2026-08-20 | 1.2181元 | 1.2428元 |
| 2026-08-19 | 1.2171元 | 1.2418元 |
| 2026-08-18 | 1.2508元 | 1.2755元 |
| 2026-08-17 | 1.2547元 | 1.2794元 |
| 2026-08-14 | 1.2357元 | 1.2604元 |
| 2026-08-13 | 1.2352元 | 1.2599元 |
| 2026-08-12 | 1.2416元 | 1.2663元 |
| 2026-08-11 | 1.2347元 | 1.2594元 |
| 2026-08-10 | 1.2439元 | 1.2686元 |
| 2026-08-07 | 1.2420元 | 1.2667元 |
| 2026-08-06 | 1.2308元 | 1.2555元 |
| 2026-08-05 | 1.2326元 | 1.2573元 |
| 2026-08-04 | 1.2182元 | 1.2429元 |
| 2026-08-03 | 1.2037元 | 1.2284元 |
| 2026-07-31 | 1.2149元 | 1.2396元 |