嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y (022890.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2649元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1808 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)(160706) 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)I目标基金: 嘉实沪深300ETF(159919) |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2649元 | 1.2896元 |
| 2026-05-21 | 1.2496元 | 1.2743元 |
| 2026-05-20 | 1.2662元 | 1.2909元 |
| 2026-05-19 | 1.2665元 | 1.2912元 |
| 2026-05-18 | 1.2617元 | 1.2864元 |
| 2026-05-15 | 1.2681元 | 1.2928元 |
| 2026-05-14 | 1.2817元 | 1.3064元 |
| 2026-05-13 | 1.3023元 | 1.3270元 |
| 2026-05-12 | 1.2894元 | 1.3141元 |
| 2026-05-11 | 1.2904元 | 1.3151元 |
| 2026-05-08 | 1.2706元 | 1.2953元 |
| 2026-05-07 | 1.2776元 | 1.3023元 |
| 2026-05-06 | 1.2719元 | 1.2966元 |
| 2026-04-30 | 1.2546元 | 1.2793元 |
| 2026-04-29 | 1.2552元 | 1.2799元 |
| 2026-04-28 | 1.2422元 | 1.2669元 |
| 2026-04-27 | 1.2453元 | 1.2700元 |
| 2026-04-24 | 1.2449元 | 1.2696元 |
| 2026-04-23 | 1.2489元 | 1.2736元 |
| 2026-04-22 | 1.2522元 | 1.2769元 |
| 2026-04-21 | 1.2436元 | 1.2683元 |
| 2026-04-20 | 1.2407元 | 1.2654元 |
| 2026-04-17 | 1.2336元 | 1.2583元 |
| 2026-04-16 | 1.2355元 | 1.2602元 |
| 2026-04-15 | 1.2227元 | 1.2474元 |
| 2026-04-14 | 1.2266元 | 1.2513元 |
| 2026-04-13 | 1.2130元 | 1.2377元 |
| 2026-04-10 | 1.2106元 | 1.2353元 |
| 2026-04-09 | 1.1931元 | 1.2178元 |
| 2026-04-08 | 1.2004元 | 1.2251元 |
| 2026-04-07 | 1.1619元 | 1.1866元 |
| 2026-04-03 | 1.1619元 | 1.1866元 |
| 2026-04-02 | 1.1713元 | 1.1960元 |
| 2026-04-01 | 1.1831元 | 1.2078元 |
| 2026-03-31 | 1.1643元 | 1.1890元 |
| 2026-03-30 | 1.1746元 | 1.1993元 |
| 2026-03-27 | 1.1773元 | 1.2020元 |
| 2026-03-26 | 1.1710元 | 1.1957元 |
| 2026-03-25 | 1.1859元 | 1.2106元 |
| 2026-03-24 | 1.1703元 | 1.1950元 |
| 2026-03-23 | 1.1562元 | 1.1809元 |
| 2026-03-20 | 1.1933元 | 1.2180元 |
| 2026-03-19 | 1.1972元 | 1.2219元 |
| 2026-03-18 | 1.2158元 | 1.2405元 |
| 2026-03-17 | 1.2107元 | 1.2354元 |
| 2026-03-16 | 1.2191元 | 1.2438元 |
| 2026-03-13 | 1.2185元 | 1.2432元 |
| 2026-03-12 | 1.2230元 | 1.2477元 |
| 2026-03-11 | 1.2273元 | 1.2520元 |
| 2026-03-10 | 1.2200元 | 1.2447元 |