嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y (022890.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2569元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.97% (1770 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)(160706) 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)I目标基金: 嘉实沪深300ETF(159919) |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2569元 | 1.2816元 |
| 2026-07-09 | 1.2788元 | 1.3035元 |
| 2026-07-08 | 1.2489元 | 1.2736元 |
| 2026-07-07 | 1.2578元 | 1.2825元 |
| 2026-07-06 | 1.2701元 | 1.2948元 |
| 2026-07-03 | 1.2703元 | 1.2950元 |
| 2026-07-02 | 1.2626元 | 1.2873元 |
| 2026-07-01 | 1.2985元 | 1.3232元 |
| 2026-06-30 | 1.3036元 | 1.3283元 |
| 2026-06-29 | 1.2903元 | 1.3150元 |
| 2026-06-26 | 1.2751元 | 1.2998元 |
| 2026-06-25 | 1.3109元 | 1.3356元 |
| 2026-06-24 | 1.2918元 | 1.3165元 |
| 2026-06-23 | 1.2858元 | 1.3105元 |
| 2026-06-22 | 1.3207元 | 1.3454元 |
| 2026-06-18 | 1.2915元 | 1.3162元 |
| 2026-06-17 | 1.2887元 | 1.3134元 |
| 2026-06-16 | 1.2770元 | 1.3017元 |
| 2026-06-15 | 1.2787元 | 1.3034元 |
| 2026-06-12 | 1.2503元 | 1.2750元 |
| 2026-06-11 | 1.2375元 | 1.2622元 |
| 2026-06-10 | 1.2438元 | 1.2685元 |
| 2026-06-09 | 1.2557元 | 1.2804元 |
| 2026-06-08 | 1.2340元 | 1.2587元 |
| 2026-06-05 | 1.2595元 | 1.2842元 |
| 2026-06-04 | 1.2808元 | 1.3055元 |
| 2026-06-03 | 1.2891元 | 1.3138元 |
| 2026-06-02 | 1.2831元 | 1.3078元 |
| 2026-06-01 | 1.2656元 | 1.2903元 |
| 2026-05-29 | 1.2774元 | 1.3021元 |
| 2026-05-28 | 1.2826元 | 1.3073元 |
| 2026-05-27 | 1.2810元 | 1.3057元 |
| 2026-05-26 | 1.2903元 | 1.3150元 |
| 2026-05-25 | 1.2838元 | 1.3085元 |
| 2026-05-22 | 1.2649元 | 1.2896元 |
| 2026-05-21 | 1.2496元 | 1.2743元 |
| 2026-05-20 | 1.2662元 | 1.2909元 |
| 2026-05-19 | 1.2665元 | 1.2912元 |
| 2026-05-18 | 1.2617元 | 1.2864元 |
| 2026-05-15 | 1.2681元 | 1.2928元 |
| 2026-05-14 | 1.2817元 | 1.3064元 |
| 2026-05-13 | 1.3023元 | 1.3270元 |
| 2026-05-12 | 1.2894元 | 1.3141元 |
| 2026-05-11 | 1.2904元 | 1.3151元 |
| 2026-05-08 | 1.2706元 | 1.2953元 |
| 2026-05-07 | 1.2776元 | 1.3023元 |
| 2026-05-06 | 1.2719元 | 1.2966元 |
| 2026-04-30 | 1.2546元 | 1.2793元 |
| 2026-04-29 | 1.2552元 | 1.2799元 |
| 2026-04-28 | 1.2422元 | 1.2669元 |