嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y (022890.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1155元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (2492 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)I目标基金: 嘉实沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 4,218.60万 | 3,236.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3,702.00万 | 3,179.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2,912.77万 | 2,364.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2,143.99万 | 1,743.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,715.86万 | 1,645.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,351.13万 | 1,324.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 393.12万 | 381.67万元 | -- |