嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y (022890.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2774元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.55% (1651 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)(160706) 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)I目标基金: 嘉实沪深300ETF(159919) |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3,702.00万 | 3,179.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2,912.77万 | 2,364.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2,143.99万 | 1,743.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,715.86万 | 1,645.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,351.13万 | 1,324.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 393.12万 | 381.67万元 | -- |