嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y
(022890.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模2,143.99万元 (2025-09-30) 基金净值1.2343元 (2025-12-29) 基金经理何如刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% (1237 / 5479)
相关基金: 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)I目标基金: 嘉实沪深300ETF
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y.(022890) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.23元2,143.99万1,743.36万元--
2025-06-301.04元1,715.86万1,645.44万元--
2025-03-311.02元1,351.13万1,324.64万元--
2024-12-311.03元393.12万381.67万元--

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