嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y (022890.jj ) 沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2649元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1808 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)(160706) 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)I目标基金: 嘉实沪深300ETF(159919) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |