嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y (022890.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2253元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (1888 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)I目标基金: 嘉实沪深300ETF |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 75.30万元 | 0.15% | 25.10万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 75.30万元 | 0.15% | 25.10万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 35.60万元 | 0.15% | 11.87万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 35.60万元 | 0.15% | 11.87万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 253.51万元 | 0.15% | 51.72万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 253.51万元 | 0.15% | 51.72万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |