广发汇宜一年定期开放债券C (022889.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0103元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6719 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇宜一年定期开放债券(013206) |
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广发汇宜一年定期开放债券C(022889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0103元 | 1.0425元 |
| 2026-05-15 | 1.0098元 | 1.0420元 |
| 2026-05-08 | 1.0086元 | 1.0408元 |
| 2026-04-30 | 1.0081元 | 1.0403元 |
| 2026-04-24 | 1.0079元 | 1.0401元 |
| 2026-04-17 | 1.0082元 | 1.0404元 |
| 2026-04-14 | 1.0065元 | 1.0387元 |
| 2026-04-13 | 1.0203元 | 1.0386元 |
| 2026-04-10 | 1.0199元 | 1.0382元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.0377元 |
| 2026-03-27 | 1.0176元 | 1.0359元 |
| 2026-03-20 | 1.0175元 | 1.0358元 |
| 2026-03-13 | 1.0162元 | 1.0345元 |
| 2026-03-06 | 1.0160元 | 1.0343元 |
| 2026-02-27 | 1.0145元 | 1.0328元 |
| 2026-02-25 | 1.0150元 | 1.0333元 |
| 2026-02-24 | 1.0155元 | 1.0338元 |
| 2026-02-13 | 1.0151元 | 1.0334元 |
| 2026-02-12 | 1.0151元 | 1.0334元 |
| 2026-02-11 | 1.0148元 | 1.0331元 |
| 2026-02-10 | 1.0146元 | 1.0329元 |
| 2026-02-09 | 1.0147元 | 1.0330元 |
| 2026-02-06 | 1.0140元 | 1.0323元 |
| 2026-02-05 | 1.0132元 | 1.0315元 |
| 2026-02-04 | 1.0128元 | 1.0311元 |
| 2026-02-03 | 1.0127元 | 1.0310元 |
| 2026-02-02 | 1.0128元 | 1.0311元 |
| 2026-01-30 | 1.0127元 | 1.0310元 |
| 2026-01-29 | 1.0127元 | 1.0310元 |
| 2026-01-28 | 1.0128元 | 1.0311元 |
| 2026-01-27 | 1.0126元 | 1.0309元 |
| 2026-01-26 | 1.0129元 | 1.0312元 |
| 2026-01-23 | 1.0128元 | 1.0311元 |
| 2026-01-22 | 1.0125元 | 1.0308元 |
| 2026-01-21 | 1.0127元 | 1.0310元 |
| 2026-01-20 | 1.0125元 | 1.0308元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.0301元 |
| 2026-01-14 | 1.0110元 | 1.0293元 |
| 2026-01-13 | 1.0166元 | 1.0289元 |
| 2026-01-09 | 1.0160元 | 1.0283元 |
| 2025-12-31 | 1.0166元 | 1.0289元 |
| 2025-12-26 | 1.0177元 | 1.0300元 |
| 2025-12-19 | 1.0174元 | 1.0297元 |
| 2025-12-12 | 1.0163元 | 1.0286元 |
| 2025-12-05 | 1.0151元 | 1.0274元 |
| 2025-11-28 | 1.0165元 | 1.0288元 |
| 2025-11-21 | 1.0179元 | 1.0302元 |
| 2025-11-14 | 1.0175元 | 1.0298元 |
| 2025-11-07 | 1.0160元 | 1.0283元 |
| 2025-10-31 | 1.0168元 | 1.0291元 |