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净值&收盘价
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概况
公告
广发汇宜一年定期开放债券C
(022889.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
宋倩倩
姚晶
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-23
总资产规模
450.95万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0098
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.17%
(6712 / 7291)
相关基金:
主从基金:
广发汇宜一年定期开放债券(013206)
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广发汇宜一年定期开放债券C(022889) - 历史资产组合