广发汇宜一年定期开放债券C (022889.jj ) 申	基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模448.98万元 (2026-06-30) 基金净值1.0086元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6618 / 7430)
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广发汇宜一年定期开放债券C(022889) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	36.88亿	99.75%
	(其中) 债券	36.88亿	99.75%
2	银行存款及结算备付金	906.79万	0.25%

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