广发汇宜一年定期开放债券C (022889.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0174元 (2025-12-19) 基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6723 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇宜一年定期开放债券A |
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广发汇宜一年定期开放债券C(022889) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.25亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 40.25亿 | 99.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,533.70万 | 0.38% |
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