广发汇宜一年定期开放债券C (022889.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0174元 (2025-12-19) 基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6735 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇宜一年定期开放债券A |
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广发汇宜一年定期开放债券C(022889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0174元 | 1.0297元 |
| 2025-12-12 | 1.0163元 | 1.0286元 |
| 2025-12-05 | 1.0151元 | 1.0274元 |
| 2025-11-28 | 1.0165元 | 1.0288元 |
| 2025-11-21 | 1.0179元 | 1.0302元 |
| 2025-11-14 | 1.0175元 | 1.0298元 |
| 2025-11-07 | 1.0160元 | 1.0283元 |
| 2025-10-31 | 1.0168元 | 1.0291元 |
| 2025-10-24 | 1.0132元 | 1.0255元 |
| 2025-10-17 | 1.0135元 | 1.0258元 |
| 2025-10-10 | 1.0119元 | 1.0242元 |
| 2025-09-30 | 1.0116元 | 1.0239元 |
| 2025-09-26 | 1.0108元 | 1.0231元 |
| 2025-09-23 | 1.0121元 | 1.0244元 |
| 2025-09-22 | 1.0232元 | 1.0253元 |
| 2025-09-19 | 1.0227元 | 1.0248元 |
| 2025-09-12 | 1.0214元 | 1.0235元 |
| 2025-09-05 | 1.0236元 | 1.0257元 |
| 2025-08-29 | 1.0223元 | 1.0244元 |
| 2025-08-22 | 1.0218元 | 1.0239元 |
| 2025-08-15 | 1.0244元 | 1.0265元 |
| 2025-08-08 | 1.0273元 | 1.0294元 |
| 2025-08-01 | 1.0265元 | 1.0286元 |
| 2025-07-25 | 1.0247元 | 1.0268元 |
| 2025-07-18 | 1.0292元 | 1.0313元 |
| 2025-07-11 | 1.0288元 | 1.0309元 |
| 2025-07-10 | 1.0303元 | 1.0312元 |
| 2025-07-04 | 1.0320元 | 1.0329元 |
| 2025-06-30 | 1.0300元 | 1.0309元 |
| 2025-06-27 | 1.0303元 | 1.0312元 |
| 2025-06-20 | 1.0306元 | 1.0315元 |
| 2025-06-13 | 1.0290元 | 1.0299元 |
| 2025-06-06 | 1.0286元 | 1.0295元 |
| 2025-05-30 | 1.0270元 | 1.0279元 |
| 2025-05-23 | 1.0279元 | 1.0288元 |
| 2025-05-16 | 1.0267元 | 1.0276元 |
| 2025-05-09 | 1.0296元 | 1.0305元 |
| 2025-04-30 | 1.0277元 | 1.0286元 |
| 2025-04-25 | 1.0246元 | 1.0255元 |
| 2025-04-18 | 1.0257元 | 1.0266元 |
| 2025-04-14 | 1.0250元 | 1.0259元 |
| 2025-04-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-04-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-03-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-03-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-03-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-03-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-02-28 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-02-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-02-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |