广发汇宜一年定期开放债券C(022889) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 448.98万 | 443.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 450.95万 | 443.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.19亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.18亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.19亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,784.08万 | 1,737.18万元 | -- |