华宝标普港股通低波红利ETF联接C (022888.jj ) 申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1757元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (181 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接A目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 8,427.00万 | 7,801.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.08亿 | 8,851.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 9,280.80万 | 7,722.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5,907.20万 | 5,060.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,078.71万 | 4,556.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,903.24万 | 4,797.69万元 | -- |