华宝标普港股通低波红利ETF联接C (022888.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模5,907.20万元 (2025-09-30) 基金净值1.2232元 (2026-01-20) 基金经理杨洋胡一江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.69% (111 / 1344)
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华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华宝标普港股通低波红利ETF联接C.(022888) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝标普港股通低波红利ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.17元	5,907.20万	5,060.14万元	--
2025-06-30	1.11元	5,078.71万	4,556.53万元	--
2025-03-31	1.02元	4,903.24万	4,797.69万元	--