华宝标普港股通低波红利ETF联接C (022888.jj ) 申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1757元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (192 / 1609) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接A目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0.0096 元 | 7,801.33万 | 74.89万元 | 0.82% | 2.41% |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.01 元 | 8,851.53万 | 88.52万元 | 0.81% | |
| 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0.0101 元 | 7,722.41万 | 78.00万元 | 0.78% | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0049 元 | 5,060.14万 | 24.79万元 | 0.39% | 1.13% |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0086 元 | 4,556.53万 | 39.19万元 | 0.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |