华宝标普港股通低波红利ETF联接C (022888.jj ) 申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1787元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (181 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接A目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.73亿 | 88.60% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,150.20万 | 11.00% |
| 3 | 其他资产 | 78.22万 | 0.40% |
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