华宝标普港股通低波红利ETF联接C (022888.jj ) 申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1787元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (181 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接A目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1787元 | 1.2219元 |
| 2026-08-25 | 1.1802元 | 1.2234元 |
| 2026-08-24 | 1.1817元 | 1.2249元 |
| 2026-08-21 | 1.1844元 | 1.2276元 |
| 2026-08-20 | 1.1718元 | 1.2150元 |
| 2026-08-19 | 1.1641元 | 1.2073元 |
| 2026-08-18 | 1.1626元 | 1.2058元 |
| 2026-08-17 | 1.1607元 | 1.2039元 |
| 2026-08-14 | 1.1555元 | 1.1987元 |
| 2026-08-13 | 1.1551元 | 1.1983元 |
| 2026-08-12 | 1.1564元 | 1.1996元 |
| 2026-08-11 | 1.1637元 | 1.2069元 |
| 2026-08-10 | 1.1761元 | 1.2097元 |
| 2026-08-07 | 1.1650元 | 1.1986元 |
| 2026-08-06 | 1.1717元 | 1.2053元 |
| 2026-08-05 | 1.1813元 | 1.2149元 |
| 2026-08-04 | 1.1848元 | 1.2184元 |
| 2026-08-03 | 1.1977元 | 1.2313元 |
| 2026-07-31 | 1.1989元 | 1.2325元 |
| 2026-07-30 | 1.2139元 | 1.2475元 |
| 2026-07-29 | 1.2064元 | 1.2400元 |
| 2026-07-28 | 1.1900元 | 1.2236元 |
| 2026-07-27 | 1.1781元 | 1.2117元 |
| 2026-07-24 | 1.1746元 | 1.2082元 |
| 2026-07-23 | 1.1836元 | 1.2172元 |
| 2026-07-22 | 1.1697元 | 1.2033元 |
| 2026-07-21 | 1.1682元 | 1.2018元 |
| 2026-07-20 | 1.1700元 | 1.2036元 |
| 2026-07-17 | 1.1496元 | 1.1832元 |
| 2026-07-16 | 1.1455元 | 1.1791元 |
| 2026-07-15 | 1.1393元 | 1.1729元 |
| 2026-07-14 | 1.1324元 | 1.1660元 |
| 2026-07-13 | 1.1227元 | 1.1563元 |
| 2026-07-10 | 1.1172元 | 1.1508元 |
| 2026-07-09 | 1.1076元 | 1.1412元 |
| 2026-07-08 | 1.1163元 | 1.1499元 |
| 2026-07-07 | 1.1004元 | 1.1340元 |
| 2026-07-06 | 1.1050元 | 1.1386元 |
| 2026-07-03 | 1.1018元 | 1.1354元 |
| 2026-07-02 | 1.0839元 | 1.1175元 |
| 2026-07-01 | 1.0792元 | 1.1128元 |
| 2026-06-30 | 1.0802元 | 1.1138元 |
| 2026-06-29 | 1.1020元 | 1.1356元 |
| 2026-06-26 | 1.0962元 | 1.1298元 |
| 2026-06-25 | 1.1058元 | 1.1394元 |
| 2026-06-24 | 1.1113元 | 1.1449元 |
| 2026-06-23 | 1.1170元 | 1.1506元 |
| 2026-06-22 | 1.1265元 | 1.1601元 |
| 2026-06-18 | 1.1349元 | 1.1685元 |
| 2026-06-17 | 1.1542元 | 1.1878元 |