华宝标普港股通低波红利ETF联接C (022888.jj ) 申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1574元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (121 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接A目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1574元 | 1.2006元 |
| 2026-10-15 | 1.1598元 | 1.2030元 |
| 2026-10-14 | 1.1664元 | 1.2096元 |
| 2026-10-13 | 1.1662元 | 1.2094元 |
| 2026-10-12 | 1.1593元 | 1.2025元 |
| 2026-10-09 | 1.1591元 | 1.2023元 |
| 2026-10-08 | 1.1475元 | 1.1907元 |
| 2026-09-30 | 1.1566元 | 1.1998元 |
| 2026-09-29 | 1.1511元 | 1.1943元 |
| 2026-09-28 | 1.1553元 | 1.1985元 |
| 2026-09-24 | 1.1514元 | 1.1946元 |
| 2026-09-23 | 1.1454元 | 1.1886元 |
| 2026-09-22 | 1.1487元 | 1.1919元 |
| 2026-09-21 | 1.1548元 | 1.1980元 |
| 2026-09-18 | 1.1463元 | 1.1895元 |
| 2026-09-17 | 1.1484元 | 1.1916元 |
| 2026-09-16 | 1.1565元 | 1.1997元 |
| 2026-09-15 | 1.1533元 | 1.1965元 |
| 2026-09-14 | 1.1672元 | 1.2104元 |
| 2026-09-11 | 1.1652元 | 1.2084元 |
| 2026-09-10 | 1.1795元 | 1.2227元 |
| 2026-09-09 | 1.1856元 | 1.2288元 |
| 2026-09-08 | 1.1866元 | 1.2298元 |
| 2026-09-07 | 1.1759元 | 1.2191元 |
| 2026-09-04 | 1.1797元 | 1.2229元 |
| 2026-09-03 | 1.1705元 | 1.2137元 |
| 2026-09-02 | 1.1745元 | 1.2177元 |
| 2026-09-01 | 1.1745元 | 1.2177元 |
| 2026-08-31 | 1.1756元 | 1.2188元 |
| 2026-08-28 | 1.1785元 | 1.2217元 |
| 2026-08-27 | 1.1757元 | 1.2189元 |
| 2026-08-26 | 1.1787元 | 1.2219元 |
| 2026-08-25 | 1.1802元 | 1.2234元 |
| 2026-08-24 | 1.1817元 | 1.2249元 |
| 2026-08-21 | 1.1844元 | 1.2276元 |
| 2026-08-20 | 1.1718元 | 1.2150元 |
| 2026-08-19 | 1.1641元 | 1.2073元 |
| 2026-08-18 | 1.1626元 | 1.2058元 |
| 2026-08-17 | 1.1607元 | 1.2039元 |
| 2026-08-14 | 1.1555元 | 1.1987元 |
| 2026-08-13 | 1.1551元 | 1.1983元 |
| 2026-08-12 | 1.1564元 | 1.1996元 |
| 2026-08-11 | 1.1637元 | 1.2069元 |
| 2026-08-10 | 1.1761元 | 1.2097元 |
| 2026-08-07 | 1.1650元 | 1.1986元 |
| 2026-08-06 | 1.1717元 | 1.2053元 |
| 2026-08-05 | 1.1813元 | 1.2149元 |
| 2026-08-04 | 1.1848元 | 1.2184元 |
| 2026-08-03 | 1.1977元 | 1.2313元 |
| 2026-07-31 | 1.1989元 | 1.2325元 |