华宝标普港股通低波红利ETF联接C (022888.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2244元 (2025-12-12) 基金经理杨洋胡一江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (72 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接A目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2244元 | 1.2379元 |
| 2025-12-11 | 1.2146元 | 1.2281元 |
| 2025-12-10 | 1.2169元 | 1.2304元 |
| 2025-12-09 | 1.2174元 | 1.2309元 |
| 2025-12-08 | 1.2299元 | 1.2434元 |
| 2025-12-05 | 1.2450元 | 1.2585元 |
| 2025-12-04 | 1.2443元 | 1.2578元 |
| 2025-12-03 | 1.2406元 | 1.2541元 |
| 2025-12-02 | 1.2499元 | 1.2634元 |
| 2025-12-01 | 1.2382元 | 1.2517元 |
| 2025-11-28 | 1.2298元 | 1.2433元 |
| 2025-11-27 | 1.2356元 | 1.2491元 |
| 2025-11-26 | 1.2362元 | 1.2497元 |
| 2025-11-25 | 1.2330元 | 1.2465元 |
| 2025-11-24 | 1.2332元 | 1.2467元 |
| 2025-11-21 | 1.2231元 | 1.2366元 |
| 2025-11-20 | 1.2436元 | 1.2571元 |
| 2025-11-19 | 1.2421元 | 1.2556元 |
| 2025-11-18 | 1.2399元 | 1.2534元 |
| 2025-11-17 | 1.2608元 | 1.2743元 |
| 2025-11-14 | 1.2614元 | 1.2749元 |
| 2025-11-13 | 1.2698元 | 1.2833元 |
| 2025-11-12 | 1.2719元 | 1.2854元 |
| 2025-11-11 | 1.2533元 | 1.2668元 |
| 2025-11-10 | 1.2517元 | 1.2603元 |
| 2025-11-07 | 1.2396元 | 1.2482元 |
| 2025-11-06 | 1.2350元 | 1.2436元 |
| 2025-11-05 | 1.2210元 | 1.2296元 |
| 2025-11-04 | 1.2189元 | 1.2275元 |
| 2025-11-03 | 1.2165元 | 1.2251元 |
| 2025-10-31 | 1.2030元 | 1.2116元 |
| 2025-10-30 | 1.2167元 | 1.2253元 |
| 2025-10-29 | 1.2183元 | 1.2269元 |
| 2025-10-28 | 1.2186元 | 1.2272元 |
| 2025-10-27 | 1.2211元 | 1.2297元 |
| 2025-10-24 | 1.2158元 | 1.2244元 |
| 2025-10-23 | 1.2105元 | 1.2191元 |
| 2025-10-22 | 1.2054元 | 1.2140元 |
| 2025-10-21 | 1.2061元 | 1.2147元 |
| 2025-10-20 | 1.2032元 | 1.2118元 |
| 2025-10-17 | 1.1877元 | 1.1963元 |
| 2025-10-16 | 1.1993元 | 1.2079元 |
| 2025-10-15 | 1.1945元 | 1.2031元 |
| 2025-10-14 | 1.1828元 | 1.1914元 |
| 2025-10-13 | 1.1893元 | 1.1979元 |
| 2025-10-10 | 1.1928元 | 1.2014元 |
| 2025-10-09 | 1.1914元 | 1.2000元 |
| 2025-09-30 | 1.1674元 | 1.1760元 |
| 2025-09-29 | 1.1669元 | 1.1755元 |
| 2025-09-26 | 1.1584元 | 1.1670元 |