华宝标普港股通低波红利ETF联接C (022888.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0839元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (433 / 1513) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接(022887)目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF(159220) |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0839元 | 1.1175元 |
| 2026-07-01 | 1.0792元 | 1.1128元 |
| 2026-06-30 | 1.0802元 | 1.1138元 |
| 2026-06-29 | 1.1020元 | 1.1356元 |
| 2026-06-26 | 1.0962元 | 1.1298元 |
| 2026-06-25 | 1.1058元 | 1.1394元 |
| 2026-06-24 | 1.1113元 | 1.1449元 |
| 2026-06-23 | 1.1170元 | 1.1506元 |
| 2026-06-22 | 1.1265元 | 1.1601元 |
| 2026-06-18 | 1.1349元 | 1.1685元 |
| 2026-06-17 | 1.1542元 | 1.1878元 |
| 2026-06-16 | 1.1720元 | 1.2056元 |
| 2026-06-15 | 1.1825元 | 1.2161元 |
| 2026-06-12 | 1.1858元 | 1.2194元 |
| 2026-06-11 | 1.1746元 | 1.2082元 |
| 2026-06-10 | 1.1828元 | 1.2164元 |
| 2026-06-09 | 1.1880元 | 1.2216元 |
| 2026-06-08 | 1.1937元 | 1.2273元 |
| 2026-06-05 | 1.1967元 | 1.2303元 |
| 2026-06-04 | 1.2022元 | 1.2358元 |
| 2026-06-03 | 1.2116元 | 1.2452元 |
| 2026-06-02 | 1.2201元 | 1.2537元 |
| 2026-06-01 | 1.2175元 | 1.2511元 |
| 2026-05-29 | 1.2083元 | 1.2419元 |
| 2026-05-28 | 1.1974元 | 1.2310元 |
| 2026-05-27 | 1.2069元 | 1.2405元 |
| 2026-05-26 | 1.2138元 | 1.2474元 |
| 2026-05-25 | 1.2241元 | 1.2577元 |
| 2026-05-22 | 1.2351元 | 1.2587元 |
| 2026-05-21 | 1.2358元 | 1.2594元 |
| 2026-05-20 | 1.2445元 | 1.2681元 |
| 2026-05-19 | 1.2498元 | 1.2734元 |
| 2026-05-18 | 1.2473元 | 1.2709元 |
| 2026-05-15 | 1.2542元 | 1.2778元 |
| 2026-05-14 | 1.2635元 | 1.2871元 |
| 2026-05-13 | 1.2626元 | 1.2862元 |
| 2026-05-12 | 1.2694元 | 1.2930元 |
| 2026-05-11 | 1.2698元 | 1.2934元 |
| 2026-05-08 | 1.2621元 | 1.2857元 |
| 2026-05-07 | 1.2678元 | 1.2914元 |
| 2026-05-06 | 1.2652元 | 1.2888元 |
| 2026-04-30 | 1.2474元 | 1.2710元 |
| 2026-04-29 | 1.2627元 | 1.2863元 |
| 2026-04-28 | 1.2522元 | 1.2758元 |
| 2026-04-27 | 1.2501元 | 1.2737元 |
| 2026-04-24 | 1.2537元 | 1.2773元 |
| 2026-04-23 | 1.2532元 | 1.2768元 |
| 2026-04-22 | 1.2481元 | 1.2717元 |
| 2026-04-21 | 1.2549元 | 1.2785元 |
| 2026-04-20 | 1.2394元 | 1.2630元 |