华宝标普港股通低波红利ETF联接C (022888.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2720元 (2026-02-13) 基金经理杨洋胡一江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.98% (74 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接A目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接C(022888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2720元 | 1.2855元 |
| 2026-02-12 | 1.2849元 | 1.2984元 |
| 2026-02-11 | 1.2865元 | 1.3000元 |
| 2026-02-10 | 1.2802元 | 1.2937元 |
| 2026-02-09 | 1.2772元 | 1.2907元 |
| 2026-02-06 | 1.2717元 | 1.2852元 |
| 2026-02-05 | 1.2716元 | 1.2851元 |
| 2026-02-04 | 1.2630元 | 1.2765元 |
| 2026-02-03 | 1.2527元 | 1.2662元 |
| 2026-02-02 | 1.2431元 | 1.2566元 |
| 2026-01-30 | 1.2640元 | 1.2775元 |
| 2026-01-29 | 1.2802元 | 1.2937元 |
| 2026-01-28 | 1.2700元 | 1.2835元 |
| 2026-01-27 | 1.2474元 | 1.2609元 |
| 2026-01-26 | 1.2443元 | 1.2578元 |
| 2026-01-23 | 1.2307元 | 1.2442元 |
| 2026-01-22 | 1.2385元 | 1.2520元 |
| 2026-01-21 | 1.2276元 | 1.2411元 |
| 2026-01-20 | 1.2232元 | 1.2367元 |
| 2026-01-19 | 1.2208元 | 1.2343元 |
| 2026-01-16 | 1.2296元 | 1.2431元 |
| 2026-01-15 | 1.2284元 | 1.2419元 |
| 2026-01-14 | 1.2212元 | 1.2347元 |
| 2026-01-13 | 1.2217元 | 1.2352元 |
| 2026-01-12 | 1.2172元 | 1.2307元 |
| 2026-01-09 | 1.2117元 | 1.2252元 |
| 2026-01-08 | 1.2076元 | 1.2211元 |
| 2026-01-07 | 1.2087元 | 1.2222元 |
| 2026-01-06 | 1.2128元 | 1.2263元 |
| 2026-01-05 | 1.2036元 | 1.2171元 |
| 2025-12-31 | 1.2018元 | 1.2153元 |
| 2025-12-30 | 1.2067元 | 1.2202元 |
| 2025-12-29 | 1.2078元 | 1.2213元 |
| 2025-12-26 | 1.2164元 | 1.2299元 |
| 2025-12-25 | 1.2170元 | 1.2305元 |
| 2025-12-24 | 1.2181元 | 1.2316元 |
| 2025-12-23 | 1.2171元 | 1.2306元 |
| 2025-12-22 | 1.2156元 | 1.2291元 |
| 2025-12-19 | 1.2147元 | 1.2282元 |
| 2025-12-18 | 1.2094元 | 1.2229元 |
| 2025-12-17 | 1.2056元 | 1.2191元 |
| 2025-12-16 | 1.2028元 | 1.2163元 |
| 2025-12-15 | 1.2202元 | 1.2337元 |
| 2025-12-12 | 1.2244元 | 1.2379元 |
| 2025-12-11 | 1.2146元 | 1.2281元 |
| 2025-12-10 | 1.2169元 | 1.2304元 |
| 2025-12-09 | 1.2174元 | 1.2309元 |
| 2025-12-08 | 1.2299元 | 1.2434元 |
| 2025-12-05 | 1.2450元 | 1.2585元 |
| 2025-12-04 | 1.2443元 | 1.2578元 |