鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I (022886.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0191元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率64.69% (235 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接(021296) 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C目标基金: 有色50(159880) |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-05-13 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-05-12 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-05-11 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-05-08 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-05-07 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-06 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-04-30 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-04-29 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-04-28 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-04-27 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-24 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-04-23 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-04-22 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-04-21 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-04-20 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-04-17 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-04-16 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-04-15 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-04-14 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-04-13 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-04-10 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-04-09 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-04-08 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-04-07 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-04-03 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-04-02 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-01 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-03-31 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-03-30 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-03-27 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-03-26 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-03-25 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-03-24 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-03-23 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-03-20 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-03-19 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-03-18 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-17 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-03-16 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-03-13 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-03-12 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-03-11 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-03-10 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-03-09 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-03-06 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-03-05 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-03-04 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-03-03 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-03-02 | 2.3427元 | 2.3427元 |