鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I (022886.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6967元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率38.68% (281 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接(021296) 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C目标基金: 有色50(159880) |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-07-28 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-27 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-24 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-07-23 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-07-22 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-21 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-20 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-07-17 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-16 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-07-15 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-07-14 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-07-13 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-10 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-07-09 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-07-08 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-07-07 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-07-06 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-07-03 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-07-02 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-07-01 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-30 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-06-29 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-06-26 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-25 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-06-24 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-06-23 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-06-22 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-06-18 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-06-17 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-06-16 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-06-15 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-06-12 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-06-11 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-06-10 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-06-09 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-06-08 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-06-05 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-06-04 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-06-03 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-02 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-06-01 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-05-29 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-28 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-05-27 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-05-26 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-05-25 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-05-22 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-05-21 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-05-20 | 1.8883元 | 1.8883元 |