鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I (022886.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8345元 (2025-12-30) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率79.61% (20 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C目标基金: 有色50 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2025-12-29 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2025-12-26 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-12-25 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2025-12-24 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2025-12-23 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2025-12-22 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2025-12-19 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2025-12-18 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-12-17 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-12-16 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2025-12-15 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2025-12-12 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-12-11 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-10 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-12-09 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-12-08 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2025-12-05 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2025-12-04 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-12-03 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-12-02 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-12-01 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-11-28 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2025-11-27 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-11-26 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-11-25 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-11-24 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-11-21 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-11-20 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-11-19 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-11-18 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2025-11-17 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-11-14 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2025-11-13 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2025-11-12 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2025-11-11 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2025-11-10 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2025-11-07 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-11-06 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-11-05 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-11-04 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2025-11-03 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-10-31 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2025-10-30 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2025-10-29 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-10-28 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2025-10-27 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-10-24 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2025-10-23 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2025-10-22 | 1.6171元 | 1.6171元 |