鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I (022886.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6635元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率32.45% (216 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C目标基金: 有色50 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-10-08 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-09-30 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-09-29 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-09-28 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-09-24 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-09-23 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-09-22 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-09-21 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-09-18 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-09-17 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-09-16 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-09-15 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-09-14 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-09-11 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-09-10 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-09-09 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-09-08 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-09-07 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-09-04 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-09-03 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-09-02 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-09-01 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-08-31 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-08-28 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-08-27 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-08-26 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-08-25 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-08-24 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-08-21 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-08-20 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-08-19 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-08-18 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-08-17 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-08-14 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-08-13 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-08-12 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-08-11 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-10 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-08-07 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-08-06 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-08-05 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-08-04 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-08-03 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-07-31 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-07-30 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-07-29 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-07-28 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-27 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-24 | 1.6735元 | 1.6735元 |