鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I (022886.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8784元 (2026-04-03) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率62.67% (35 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C目标基金: 有色50 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-04-02 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-01 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-03-31 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-03-30 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-03-27 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-03-26 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-03-25 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-03-24 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-03-23 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-03-20 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-03-19 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-03-18 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-17 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-03-16 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-03-13 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-03-12 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-03-11 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-03-10 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-03-09 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-03-06 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-03-05 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-03-04 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-03-03 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-03-02 | 2.3427元 | 2.3427元 |
| 2026-02-27 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-02-26 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-02-25 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-02-24 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-02-13 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-02-12 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-02-11 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-02-10 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-02-09 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-02-06 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-02-05 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-02-04 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-02-03 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-02-02 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-01-30 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-01-29 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-01-28 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2026-01-27 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-01-26 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-01-23 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-01-22 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-01-21 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-01-20 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-01-19 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-01-16 | 2.0613元 | 2.0613元 |