鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I (022886.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6635元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率32.45% (216 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C目标基金: 有色50 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.78元 | 1,107.07万 | 621.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.88元 | 1,062.02万 | 563.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 232.22万 | 125.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 112.44万 | 70.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 16.95万 | 15.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 21.72万 | 20.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 9.82 | 10.00元 | -- |