鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I
(022886.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模1,062.02万元 (2026-03-31) 基金净值2.0037元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率67.16% (75 / 5826)
相关基金: 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C目标基金: 有色50
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I.(022886) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.88元1,062.02万563.71万元--
2025-12-311.85元232.22万125.46万元--
2025-09-301.60元112.44万70.10万元--
2025-06-301.12元16.95万15.11万元--
2025-03-311.07元21.72万20.24万元--
2024-12-310.98元9.8210.00元--

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