鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I (022886.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6635元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率32.45% (216 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C目标基金: 有色50 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6.99万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6.99万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.10% |
| 2026-04-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 9,181.00元 | 0.50% | 1,836.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 9,181.00元 | 0.50% | 1,836.00元 | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,735.00元 | 0.50% | 347.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,735.00元 | 0.50% | 347.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,801.00元 | 0.50% | 560.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,801.00元 | 0.50% | 560.00元 | 0.10% |