中加裕盈纯债债券C (022871.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李子家基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7030 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加裕盈纯债债券(007121) |
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中加裕盈纯债债券C(022871) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |