中加裕盈纯债债券C (022871.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李子家基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0126元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7126 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加裕盈纯债债券(007121) |
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中加裕盈纯债债券C(022871) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.08% | -0.16% | 0.41% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | -0.19% | -0.21% | 0.11% | 0.15% | 0.08% | -- | -0.04% | -0.010% | 0% | -- | -- | -- | -0.11% |