中加裕盈纯债债券C (022871.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李子家基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0128元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7137 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加裕盈纯债债券(007121) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加裕盈纯债债券C(022871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-31 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |