中加裕盈纯债债券C (022871.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理李子家基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模119.10元 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7100 / 7262)
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中加裕盈纯债债券C(022871) - 历史分红派息及拆分数据列表

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