博道沪深300指数量化增强C (022867.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3549元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.25% (722 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强A |
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博道沪深300指数量化增强C(022867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-09-10 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-09-09 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-09-08 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-09-07 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-09-04 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-09-03 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-09-02 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-09-01 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-31 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-08-28 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-08-27 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-08-26 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-25 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-08-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-08-21 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-20 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-19 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-18 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-08-17 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-08-14 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-08-13 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-12 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-08-11 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-08-10 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-07 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-08-06 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-05 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-04 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-03 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-31 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-30 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-29 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-28 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-27 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-24 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-23 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-22 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-07-21 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-20 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-17 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-16 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-15 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-14 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-10 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-07-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-07-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-07 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-06 | 1.4031元 | 1.4031元 |