博道沪深300指数量化增强C (022867.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3760元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率24.18% (994 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强(022866) |
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博道沪深300指数量化增强C(022867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-07-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-07-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-07 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-06 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-03 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-02 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-01 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-06-30 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-29 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-26 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-25 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-24 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-23 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-22 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-17 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-16 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-15 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-12 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-11 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-10 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-09 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-08 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-05 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-04 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-06-03 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-02 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-01 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-29 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-28 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-27 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-26 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-25 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-22 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-05-21 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-20 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-19 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-18 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-15 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-14 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-13 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-12 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-11 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-08 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-07 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-06 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-29 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-28 | 1.3406元 | 1.3406元 |