博道沪深300指数量化增强C (022867.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3549元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.25% (722 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强A |
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博道沪深300指数量化增强C(022867) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.30亿 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 6.30亿 | 93.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,408.73万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 3,408.73万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 965.02万 | 1.42% |
| 4 | 其他资产 | 350.47万 | 0.52% |
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