博道沪深300指数量化增强C (022867.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3288元 (2026-02-11) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率30.80% (784 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强A |
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博道沪深300指数量化增强C(022867) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.10亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 6.10亿 | 89.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,557.76万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 3,557.76万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,315.40万 | 3.40% |
| 4 | 其他资产 | 1,200.14万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.55亿 | 37.54% |
| 金融业 | 1.61亿 | 23.63% |
| 采矿业 | 5,711.50万 | 8.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,607.12万 | 2.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,493.52万 | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,208.63万 | 1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 962.79万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 373.99万 | 0.55% |
| 建筑业 | 109.26万 | 0.16% |
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