博道沪深300指数量化增强C (022867.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3549元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.25% (722 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强A |
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博道沪深300指数量化增强C(022867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 249.89万元 | 0.80% | 31.24万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 249.89万元 | 0.80% | 31.24万元 | 0.10% |
| 2026-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 144.68万元 | 0.80% | 18.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 144.68万元 | 0.80% | 18.08万元 | 0.10% |