博道沪深300指数量化增强C (022867.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2972元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率23.65% (875 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强A |
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博道沪深300指数量化增强C(022867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-08 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-07 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-02 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-01 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-31 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-30 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-26 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-25 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-24 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-20 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-19 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-18 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-13 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-12 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-11 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-10 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-09 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-06 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-05 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-04 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-03 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-02 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-02-27 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-25 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-02-24 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-02-13 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-02-12 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-02-11 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-02-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-09 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-02-06 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-04 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-02-03 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-02 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-30 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-29 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-01-28 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-27 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-26 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-23 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-22 | 1.3249元 | 1.3249元 |