博道沪深300指数量化增强C (022867.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3106元 (2026-02-13) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率28.92% (837 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强A |
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博道沪深300指数量化增强C(022867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-02-12 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-02-11 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-02-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-02-09 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-02-06 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-04 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-02-03 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-02 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-30 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-29 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-01-28 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-27 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-26 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-23 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-22 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-21 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-01-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-16 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-15 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-14 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-01-13 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-12 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-09 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-08 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-07 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-06 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-01-05 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-31 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-12-30 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-12-29 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-26 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-25 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-24 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-23 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-22 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-19 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-12-18 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-17 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-16 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-15 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-12-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-09 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-12-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-04 | 1.2382元 | 1.2382元 |