博道沪深300指数量化增强A (022866.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3360元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率10.02倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.24% (849 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强C |
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博道沪深300指数量化增强A(022866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-16 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-10 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-09 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-08 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-03 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-02 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-01 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-30 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-27 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-23 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-20 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-19 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-18 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-03-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-03-16 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-13 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-11 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-10 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-09 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-06 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-03-05 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-04 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-03 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-02 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-02-27 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-02-26 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-02-25 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-24 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-02-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-02-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-11 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-10 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-09 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-02-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-02-05 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-04 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-03 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-02-02 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-30 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-29 | 1.3406元 | 1.3406元 |