博道沪深300指数量化增强A (022866.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3359元 (2026-02-12) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率10.02倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.37% (786 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强C |
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博道沪深300指数量化增强A(022866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-11 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-10 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-09 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-02-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-02-05 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-04 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-03 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-02-02 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-30 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-29 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-01-28 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-01-26 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-01-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-22 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-21 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-20 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-19 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-16 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-15 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-01-14 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-13 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-12 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-09 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-08 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-07 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-06 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-01-05 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-31 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-30 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-29 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-26 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-12-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-23 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-12-22 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-12-19 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-18 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-17 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-16 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-15 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-12 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-11 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-09 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-05 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-04 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-03 | 1.2396元 | 1.2396元 |