博道沪深300指数量化增强A (022866.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4060元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.47% (974 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强C |
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博道沪深300指数量化增强A(022866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.86亿 | 92.71% |
| (其中) 股票 | 5.86亿 | 92.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,324.84万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 3,324.84万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,052.94万 | 1.67% |
| 4 | 其他资产 | 223.53万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.61亿 | 41.25% |
| 金融业 | 1.35亿 | 21.44% |
| 采矿业 | 3,966.32万 | 6.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,696.67万 | 4.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,767.81万 | 2.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,473.58万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 963.52万 | 1.53% |
| 建筑业 | 304.93万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.25万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 13.59万 | 0.02% |
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