博道沪深300指数量化增强A (022866.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3345元 (2026-02-11) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率10.02倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.33% (763 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强C |
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博道沪深300指数量化增强A(022866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 144.68万元 | 0.80% | 18.08万元 | 0.10% |