博道沪深300指数量化增强A (022866.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3400元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率21.45% (907 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道沪深300指数量化增强A(022866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-20 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-16 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-15 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-14 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-13 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-07-10 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-09 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-07-08 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-07 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-06 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-03 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-07-02 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-01 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-30 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-29 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-26 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-25 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-06-24 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-23 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-22 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-18 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-17 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-06-16 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-15 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-12 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-11 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-10 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-09 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-08 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-05 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-04 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-03 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-02 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-01 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-28 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-27 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-26 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-25 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-22 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-21 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-20 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-19 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-18 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-15 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-13 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-05-12 | 1.4093元 | 1.4093元 |