博道沪深300指数量化增强A (022866.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3877元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率10.02倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.86% (847 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300指数量化增强C |
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博道沪深300指数量化增强A(022866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-04 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-03 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-02 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-01 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-28 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-27 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-26 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-25 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-22 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-21 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-20 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-19 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-18 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-15 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-13 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-05-12 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-11 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-08 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-05-07 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-06 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-30 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-29 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-28 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-27 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-24 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-23 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-04-22 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-21 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-20 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-17 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-16 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-10 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-09 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-08 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-03 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-02 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-01 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-30 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-27 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |