华夏上证综合全收益指数增强A (022857.jj ) 上证指数 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2698元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (967 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C |
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-22 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-21 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-20 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-16 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-15 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-14 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-13 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-10 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-09 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-08 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-07 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-06 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-02 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-01 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-30 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-29 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-26 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-25 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-24 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-06-23 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-22 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-18 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-17 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-16 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-15 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-12 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-10 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-09 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-08 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-05 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-04 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-03 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-02 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-01 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-29 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-28 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-27 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-26 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-25 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-22 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-20 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-19 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-18 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-05-15 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-14 | 1.3558元 | 1.3558元 |