华夏上证综合全收益指数增强A (022857.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3055元 (2026-10-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率934.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (561 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C |
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28.73万元 | 0.70% | 4.10万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 45.54万元 | 0.70% | 6.51万元 | 0.10% |
| 2025-03-06 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |