华夏上证综合全收益指数增强A (022857.jj ) 上证指数 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3444元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.45倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.99% (898 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C |
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-05-15 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-14 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-13 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-05-12 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-11 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-08 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-07 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-06 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-30 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-29 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-28 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-27 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-24 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-23 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-22 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-04-21 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-20 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-17 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-16 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-15 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-14 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-13 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-10 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-09 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-08 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-07 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-03 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-02 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-01 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-31 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-30 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-27 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-26 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-25 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-20 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-19 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-18 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-17 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-16 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-12 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-11 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-10 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-09 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-06 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-05 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-03-04 | 1.3068元 | 1.3068元 |