华夏上证综合全收益指数增强A (022857.jj ) 上证指数 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3125元 (2026-02-04) 基金经理孙然晔管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.45倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.25% (752 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C |
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-02-03 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-02 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-30 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-29 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-01-28 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-27 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-01-26 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-23 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-21 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-20 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-19 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-16 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-15 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-14 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-13 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-09 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-08 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-07 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-06 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-05 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-31 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-30 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-12-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-23 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-12-19 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-18 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-17 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-16 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-15 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-12 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-10 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-09 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-08 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-05 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-04 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-03 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-02 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-01 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-11-27 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-11-26 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |