华夏上证综合全收益指数增强A (022857.jj ) 上证指数 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2770元 (2026-03-20) 基金经理孙然晔管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.45倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.54% (683 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C |
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-19 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-18 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-17 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-16 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-12 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-11 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-10 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-09 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-06 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-05 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-03-04 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-03 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-02 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-02-27 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-02-26 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-02-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-02-24 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-02-13 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-12 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-02-11 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-10 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-09 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-06 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-02-05 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-04 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-02-03 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-02 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-30 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-29 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-01-28 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-27 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-01-26 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-23 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-21 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-20 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-19 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-16 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-15 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-14 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-13 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-09 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-08 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-07 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-06 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-05 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-31 | 1.2664元 | 1.2664元 |