华夏上证综合全收益指数增强A (022857.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3055元 (2026-10-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率934.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (561 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C |
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-10-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-10-12 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-10-09 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-10-08 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-09-30 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-09-29 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-09-28 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-09-24 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-09-23 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-09-22 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-09-21 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-09-18 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-09-17 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-09-16 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-09-15 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-09-14 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-09-11 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-09-10 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-09-09 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-09-08 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-09-07 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-09-04 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-09-03 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-09-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-09-01 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-08-31 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-08-28 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-27 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-26 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-08-25 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-21 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-20 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-19 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-18 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-08-17 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-14 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-08-13 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-12 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-11 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-07 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-08-06 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-05 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-04 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-03 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-31 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-07-30 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-29 | 1.2554元 | 1.2554元 |