华夏上证综合全收益指数增强A (022857.jj ) 上证指数 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2410元 (2025-12-19) 基金经理孙然晔管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.45倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.10% (739 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C |
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 87.21% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 87.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 1.00万 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,397.59万 | 11.52% |
| 4 | 其他资产 | 152.98万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,201.00万 | 34.62% |
| 金融业 | 2,568.51万 | 21.17% |
| 采矿业 | 874.57万 | 7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.11万 | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239.11万 | 1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222.07万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.97万 | 1.77% |
| 建筑业 | 185.09万 | 1.53% |
| 房地产业 | 50.58万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.61万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 18.08万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 16.15万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.94万 | 0.05% |
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