华夏上证综合全收益指数增强A (022857.jj ) 上证指数 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3125元 (2026-02-04) 基金经理孙然晔管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.45倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.25% (750 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C |
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,131.76万 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 8,131.76万 | 89.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 783.83万 | 8.66% |
| 3 | 其他资产 | 135.11万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,847.28万 | 31.46% |
| 金融业 | 1,924.56万 | 21.26% |
| 采矿业 | 660.72万 | 7.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355.10万 | 3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.01万 | 3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257.24万 | 2.84% |
| 批发和零售业 | 130.53万 | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97.81万 | 1.08% |
| 建筑业 | 85.40万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 79.53万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.22万 | 0.86% |
| 房地产业 | 64.13万 | 0.71% |
| 综合 | 3.59万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.25万 | 0.04% |
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