华夏上证综合全收益指数增强A (022857.jj ) 上证指数 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3475元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.45倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.92% (921 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C |
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,777.55万 | 87.47% |
| (其中) 股票 | 7,777.55万 | 87.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,033.53万 | 11.62% |
| 3 | 其他资产 | 80.69万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,994.76万 | 33.68% |
| 金融业 | 1,791.68万 | 20.15% |
| 采矿业 | 578.63万 | 6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324.21万 | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.47万 | 3.13% |
| 建筑业 | 165.91万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.28万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90.93万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 82.72万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.46万 | 0.67% |
| 房地产业 | 49.38万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.15万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 4.20万 | 0.05% |
| 教育 | 2,883.00 | 0.003% |
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