华夏上证综合全收益指数增强A (022857.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2839元 (2026-10-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率934.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% (558 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C |
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,685.22万 | 88.28% |
| (其中) 股票 | 6,685.22万 | 88.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.60万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 1.60万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 762.41万 | 10.07% |
| 4 | 其他资产 | 123.11万 | 1.63% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,619.56万 | 34.59% |
| 金融业 | 1,557.99万 | 20.57% |
| 采矿业 | 535.73万 | 7.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.54万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.95万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.83万 | 2.03% |
| 批发和零售业 | 149.47万 | 1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.78万 | 0.53% |
| 房地产业 | 38.70万 | 0.51% |
| 建筑业 | 35.95万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.44万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.42万 | 0.03% |
| 教育 | 1.08万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 9,878.00 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 888.75万 | 11.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.78万 | 1.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.04万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.89万 | 0.17% |
| 采矿业 | 11.24万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.03万 | 0.13% |
| 金融业 | 6.45万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.21万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 1.38万 | 0.02% |
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