华夏上证综合全收益指数增强A (022857.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3055元 (2026-10-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率934.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (561 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C |
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 3,260.87万 | 2,479.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 3,455.44万 | 2,737.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 4,094.61万 | 3,233.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 5,282.15万 | 4,289.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,594.92万 | 4,144.79万元 | -- |
| 2025-03-04 | -- | -- | 1.86亿元 | -- |