华夏上证综合全收益指数增强A
(022857.jj ) 上证指数 (月度) 华夏基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模4,094.61万元 (2025-12-31) 基金净值1.3044元 (2026-02-06) 基金经理孙然晔管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.45倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.44% (711 / 5649)
相关基金: 主从基金: 华夏上证综合全收益指数增强C
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华夏上证综合全收益指数增强A(022857) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏上证综合全收益指数增强A.(022857) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏上证综合全收益指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.27元4,094.61万3,233.27万元--
2025-09-301.23元5,282.15万4,289.55万元--
2025-06-301.11元4,594.92万4,144.79万元--
2025-03-04----1.86亿元--

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