中航优选领航混合发起C (022853.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8210元 (2025-12-12) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率82.12% (15 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起A |
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中航优选领航混合发起C(022853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-12-11 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-12-10 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2025-12-09 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2025-12-08 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-12-05 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-12-04 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2025-12-03 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2025-12-02 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-12-01 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2025-11-28 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2025-11-27 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2025-11-26 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2025-11-25 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2025-11-24 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2025-11-21 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2025-11-20 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2025-11-19 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-11-18 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2025-11-17 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2025-11-14 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2025-11-13 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-11-12 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2025-11-11 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2025-11-10 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2025-11-07 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2025-11-06 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-11-05 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2025-11-04 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2025-11-03 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2025-10-31 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2025-10-30 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-10-29 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-10-28 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-10-27 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2025-10-24 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-10-23 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2025-10-22 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2025-10-21 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2025-10-20 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2025-10-17 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2025-10-16 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2025-10-15 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2025-10-14 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2025-10-13 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-10-10 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-10-09 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2025-09-30 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2025-09-29 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-09-26 | 1.8985元 | 1.8985元 |