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公告
中航优选领航混合发起C
(022853.jj )
申
基金经理
王森
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
6.27亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6146
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
33.25%
(277 / 9409)
相关基金:
主从基金:
中航优选领航混合发起A
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中航优选领航混合发起C(022853) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中航优选领航混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.51
元
6.27亿
4.16亿
元
--
2026-03-31
1.67
元
6.64亿
3.98亿
元
--
2025-12-31
1.62
元
8.16亿
5.03亿
元
--
2025-09-30
1.97
元
3.82亿
1.94亿
元
--
2025-06-30
1.53
元
2.35亿
1.53亿
元
--
2025-03-31
1.22
元
2,755.06万
2,264.19万
元
--