中航优选领航混合发起C (022853.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模3.82亿元 (2025-09-30) 基金净值1.6612元 (2025-12-26) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率66.14% (39 / 8951)
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中航优选领航混合发起C(022853) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中航优选领航混合发起C.(022853) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航优选领航混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.97元	3.82亿	1.94亿元	--
2025-06-30	1.53元	2.35亿	1.53亿元	--
2025-03-31	1.22元	2,755.06万	2,264.19万元	--